根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为开云 开云体育平台人民币100元，共计2,000万张，200万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除承销保荐等费用后，募集资金198,800,00万元。上述募集资金已于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）第3761号《验资报告》。

　　减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 517,222,000.00

　　公司累计已使用募集资金1,428,270,235.12元，其中1,233,260.24元为募集资金账户利息收入。 截至2023年6月30日，募集资金剩余金额为559,756,251.18元，其中募集资金专户余额为9,756,251.18元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为550,000,000.00元。

　　本公司根据《中华人民共和国公司开云 开云体育平台法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。

　　本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　募集资金存储银行名称 账户名称 账号 初始存放金额(元) 2023年6月30日

　　中国银行股份有限公司柯桥支行 浙江精工钢结构集团有限公司 8 0.00 71,058.83

　　兴业银行股份有限公司合肥分行 安徽精工钢结构有限公司 028 0.00 90.78

　　截至2023年6月30日，本公司累计实际使用募集资金人民币142,827.02万元，其中报告期内使用11,817.37万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　截至2023年6月30日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入 51,722.20万元，支付发行费用 119.64 万元（不含税））合计共 51,841.84 万元。募集资金到位后，本公司已于2022年5月置换出了先期投入的垫付资金51,841.84万元。本次置换已经公司2022 年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议审议通

　　2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部开云 开云体育平台分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金85,000万元暂时补充流动资金，其中15,000万元使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月，70,000万元使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，上述暂时补充流动资金已按期归还。

　　2023年5月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议、第八届监事会2023年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2023年6月30日，上述资金尚有55,000万元在使用中。

　　报告期内，本公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、开云APP 开云官网入口法规和规范性文件的规定、并结合本公司的实际情况制定《管理办法》，使用和存储募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。。

　　募集资金总额 198,800.00 本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金） 11,817.37

　　变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 142,827.02

　　承诺项目 募集资金承诺总额 截至期末承诺投入金额 （1） 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额 （2） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 项目可行性是否发生重大变化

　　项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况

　　募集资金项目先期投入及置换情况 报告期内，开云APP 开云官网入口未发生募集资金项目先期投入置换情况。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司55,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　对闲置募集资金进行现金管理，相关产品情况 报告期内，未发生募集资金用于的情况。

　　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。